چگونه می‌توانم یک تریدر موفق باشم؟

چگونه می‌توانم یک تریدر موفق باشم؟

هر کسی که می‌خواهد یک معامله‌گر (Trader) با سهام سودآورشود، فقط باید چند دقیقه آنلاین وقت بگذارد تا عباراتی مانند «تجارت خود را برنامه‌ریزی کنید؛ نقشه ی تجاری ذهن خود را معامله کنید» و «ضرر خود را به حداقل برسانید» را پیدا کند. برای معامله گران جدید، این نکات می تواند بیشتر شبیه یک حواس پرتی باشد تا توصیه عملی. اگر در تجارت تازه وارد هستید، احتمالاً فقط می خواهید بدانید که چگونه هرچه زودتر کسب درآمد کنید.

همه‌ی قوانین زیر مهم هستند، اما اثر آنها وقتی در کنار هم به کار گرفته شود بیشتر است. عمل کردن به این قوانین می‌تواند شانس شما را برای موفقیت در بازارها افزایش دهد.

نکات کلیدی:

• با تریدینگ مانند یک تجارت رفتار کنید، نه یک سرگرمی یا شغل
• همه چیز را در مورد تجارت یاد بگیرید
•  انتظارات واقع بینانه از کسب و کار خود داشته باشید

قانون 1: همیشه از یک برنامه معاملاتی استفاده کن: 

یک برنامه و طرح ریزی معاملاتی (تریدینگ) مجموعه ای از قوانین مکتوب است که معیارهای ورود، خروج و مدیریت پول معامله گر را برای هر خرید مشخص می کند . با فناوری امروزی، آزمایش یک ایده تریدینگ قبل از ریسک کردن پول واقعی آسان است. این روش که به عنوان بک تست  (back test) شناخته می شود، به شما امکان می دهد ایده معاملاتی خود را با استفاده از داده های انجام شده در تاریخ های مختلف اعمال کنید و تعیین کنید که آیا قابل اجرا است یا خیر. هنگامی که یک طرح و ایده را توسعه دادیم نتایج خوبی را نشان داد، می توانیم از آن در معاملات واقعی استفاده کنیم. نکته کلیدی در اینجا این است که به برنامه پایبند باشید. قرار دادن معاملات خارج از طرح تریدینگ، حتی اگر برنده شوند، استراتژی ضعیف تلقی می شود.

قانون 2: با تریدینگ مانند یک تجارت رفتار کنید:

برای موفقیت، باید به ترید به عنوان یک تجارت تمام وقت یا پاره وقت نگاه کنید، نه به عنوان یک سرگرمی یا شغل.اگر به عنوان یک سرگرمی مورد توجه قرار گیرد، هیچ تعهد واقعی برای یادگیری وجود ندارد. اگر برای شما مثل یک شغل باشد، می تواند ناامید کننده باشد چون هیچ چک حقوقی منظمی وجود ندارد ترید کردن یک تجارت است و متحمل هزینه، ضرر، مالیات، عدم اطمینان، استرس و ریسک است. به عنوان یک معامله گر(Trader)، شما اساسا صاحب یک کسب و کار کوچک هستید و باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل کسب و کار خود تحقیق و استراتژی داشته باشید.

قانون 3: از فناوری به نفع خود استفاده کنید:

تریدینگ یک تجارت رقابتی است. بهتر است فرض کنید شخصی که در طرف دیگر معامله نشسته است، از تمام فناوری های موجود بهره برده است و دارای کفه ی سنگین تری برای معامله کردن است. پلتفرم‌هایی که نتایج را با نمودار به معامله‌گران نشان می‌دهند، راه‌های بی‌نهایتی برای مشاهده و تحلیل بازارها به ما ارائه می‌دهند. بک تست یک ایده با استفاده از اطلاعات داده شده و تست شده در گذشته از اشتباهات پرهزینه جلوگیری می کند. دریافت به‌روزرسانی‌های بازار از طریق تلفن هوشمند به ما این امکان را می‌دهد تا معاملات را در هر نقطه نظارت کنیم. فناوری که ما بدیهی می دانیم، مانند اتصال به اینترنت پرسرعت، می تواند عملکرد معاملات را تا حد زیادی افزایش دهد.استفاده از فناوری به نفع خود و به روز نگه داشتن محصولات جدید، می تواند در تجارت سرگرم کننده و مفید باشد.

قانون 4: از سرمایه تجاری خود محافظت کنید:

پس اندازپول کافی برای تامین مالی یک حساب تجاری، زمان و تلاش زیادی را می طلبد، ممکن است حتی دشوارتر باشد اگر مجبور باشید دو بار این کار را انجام دهید. توجه به این نکته حائز اهمیت است که محافظت از سرمایه تجاری شما به معنی عدم تجربه معامله با ضرر نیست. همه معامله گران معاملات زیانده دارند. حفاظت از سرمایه مستلزم عدم پذیرش ریسک های غیرضروری و انجام هر کاری که می توانید برای حفظ تجارت خود انجام دهید می‌باشد.

قانون 5: دانشجوی بازار شوید:

فرا گرفتن تریدینگ را به عنوان آموزش مداوم در نظر بگیرید. معامله گران باید هر روز بر یادگیری بیشتر تمرکز کنند. مهم است که به یاد داشته باشید که درک بازارها، و همه پیچیدگی های آنها، یک فرآیند مداوم است و نیاز به پیگیری مستمر دارد. سیاست جهانی، رویدادهای خبری، روندهای اقتصادی – حتی آب و هوا – همه بر بازارهای اقتصادی ذ تأثیر دارند. محیط بازار پویا است. هر چه معامله گران بیشتر بازارهای گذشته و فعلی را درک کنند، آمادگی بیشتری برای رویارویی با آینده دارند.

قانون 6: فقط روی چیزی که می توانید از دست بدهید، ریسک کنید:

 قبل از شروع استفاده از پول نقد واقعی، مطمئن شوید که تمام پول موجود در آن حساب معاملاتی واقعاً قابل مصرف است. اگر اینطور نیست، معامله گر باید به پس انداز ادامه دهد تا زمانی که مطمئن شود معاملات او با زیان اولیه همراه نخواهد بود.

قانون 7: یک روش مبتنی بر واقعیت ها ایجاد کنید:

صرف زمان برای توسعه یک روش معاملاتی مناسب ارزش تلاش را دارد. ممکن است وسوسه انگیز باشد که به کلاهبرداری های مبادله ای «خیلی آسان مثل چاپ پول است» که در اینترنت رایج است، باور کنیم. اما حقایق، نه احساسات یا امید، باید الهام بخش توسعه یک طرح معاملاتی باشند.معامله گرانی که عجله ای برای یادگیری ندارند، معمولاً زمان آسان تری برای بررسی تمام اطلاعات موجود در اینترنت دارند. این را در نظر بگیرید: اگر می‌خواهید شغل جدیدی را شروع کنید، به احتمال زیاد باید حداقل یک یا دو سال در یک کالج یا دانشگاه تحصیل کنید تا اینکه حتی واجد شرایط درخواست موقعیت در رشته جدید باشید. یادگیری نحوه تجارت حداقل به همان مقدار زمان و تحقیق و مطالعه مبتنی بر واقعیت نیاز دارد.

قانون 8: همیشه از Stop Loss استفاده کنید:

Stop Loss یا استپ ضرر یک مقدار ریسک از پیش تعیین شده است که یک معامله گر مایل به پذیرش در هر معامله است. حد ضرر می تواند مقداری دلار، ریال یا به صورت درصدی باشد، اما در هر صورت،ضرر معامله گر را در طول معامله محدود می کند. استفاده از حد ضرر می تواند مقداری از استرس معاملات را از بین ببرد زیرا می دانیم که در هر معامله ای فقط مقدار X را از دست خواهیم داد. نداشتن این گزینه فکر خوبی نیست، حتی اگر منجر به یک معامله برنده شود. خروج با متوقف کردن ضرر و در نتیجه داشتن یک معامله بازنده، اگر در قوانین تریدینگ درست قرار گیرد، باز هم معامله خوبی است. ایده آل این است که از تمام معاملات (ترید) خود سود ببرید، اما این واقع بینانه نیست. استفاده از stop loss به شما کمک میکند تا ترید امن تری را با داشتن خطر ضرر کمتر و در نتیجه ریسک پایینتر انجام دهید.

قانون 9: بدانید چه زمانی معامله را متوقف کنید:

دو دلیل برای توقف معامله وجود دارد: یک پلن ترید ناکارآمد و یک معامله گر نامناسب یک طرح تجاری ناکارآمد زیان های بسیار بیشتری از آنچه در آزمایش های تاریخی پیش بینی شده بود نشان می دهد. پیش می آید. ممکن است بازارها تغییر کرده باشند یا نوسانات کاهش یافته باشد. به هر دلیلی، برنامه معاملاتی آنطور که انتظار می رود عمل نمی کند.منطقی فکر کنید و تجاری تصمیم بگیرید، حالا وقتش است طرح معاملاتی (Trading Plan) خود را مجددا ارزیابی کنید،در صورت لزوم تغییراتی را ایجاد کنید یا از اول نقشه ی جدیدی بریزید.اگر نقشه ی شما با شکست مواجه شد، این مشکلی است که باید حل شود و لزوما به معنای پایان کار تجاری شما نیست. یک معامله گر بدون سود کسی است که یک برنامه معاملاتی(trading plan) دارد اما نمی تواند آن را دنبال کند. استرس بیرونی، عادات بد و عدم فعالیت بدنی همگی می توانند به این مشکل کمک کنند. معامله‌گری که در شرایط مناسب تصمیم گیری برای ترید نیست، باید استراحت کند. پس از رفع هرگونه مشکل و چالش، معامله گر می تواند به تجارت بازگردد . کار خود را از سر بگیرد.

قانون 10: به تجارت در چشم انداز ادامه دهید:

هنگام معامله متمرکز بمانید. یک معامله با ضرر نباید ما را تحت تاثیر افکار منفی قرار دهد. ضرربخشی از تجارت است. هنگامی که یک معامله گر برد و باخت را به عنوان بخشی از تجارت بپذیرد، احساسات تأثیر کمتری بر عملکرد معاملات خواهند داشت. این بدان معنا نیست که ما نمی توانیم در مورد یک تجارت پربار به خصوص هیجان زده باشیم، اما باید در نظر داشته باشیم که معامله با ضرر هرگز دور از دسترس نیست.تعیین اهداف واقع بینانه بخش مهمی از چشم انداز معاملات است. کسب و کار شما باید بازدهی معقولی را در مدت زمان معقولی کسب کند. اگر انتظار دارید تا روز سه شنبه مولتی میلیونر شوید، خودتان را برای شکست آماده کنید.

نتیجه گیری

درک اهمیت هر یک از این قوانین معاملاتی، و نحوه کار آنها با یکدیگر، می تواند به یک معامله گر (Trader)کمک کند تا یک وضعیت تجاری پایدار ایجاد کند. trading کار سختی است و معامله گرانی که نظم و حوصله لازم برای پیروی از این قوانین را دارند می توانند شانس موفقیت خود را در یک عرصه بسیار رقابتی افزایش دهند.